Piloter, valoriser et comptabiliser les portefeuilles de participations de votre groupe

Les entreprises détenant des titres en portefeuille sont soumises à une réglementation complexe et changeante en matière fiscale et comptable.

Afin de répondre à ces problématiques, Visual One automatise et fiabilise la tenue des portefeuilles de participations et placements du groupe composés d’actions, de parts de fonds, et d’obligations convertibles pour le compte de toutes les sociétés détentrices de votre Groupe.

Le périmètre des fonctionnalités s’étend de l’enregistrement des opérations jusqu’à la production des comptabilités sociales et consolidées (IFRS), en passant par les processus de valorisation et provisionnement, et les reporting fiscaux. Les différents départements de chaque détentrice (comptable, financier, fiscal, juridique, équipes dirigeantes,…) bénéficient de fonctionnalités-métiers dédiées. Toutes les données sont centralisées, y compris vos fichiers Excel actuels, pactes d’actionnaires...

Equity vous propose de réaliser un état des lieux de vos processus, systèmes d’informations, de leur sécurité et des risques opérationnels associés.Cet état des lieux est basé sur un audit Flash et permet également un benchmark aux bonnes pratiques du Principal Investment. Veuillez cliquer ici pour plus d'informations.

Fonctionnalités

Visual One gère les familles d'instruments financiers représentant des titres de participation ou assimilés, des parts de fonds, mais également les titres exclus du régime fiscal LT et constituant des portefeuilles de placement.

  • Automatisation des opérations d'E/S de titres, de cash, de parts de fonds, de prêts de titres, etc.
  • Tenue des portefeuilles du groupe : Gestion multi-détentrices, multi-portefeuilles, multi-contextes
  • Gestion des prix de revient (comptable, fiscal, consolidé et réévaluations légales) selon les méthodes Fifo, Lifo, Cump.
  • Valeurs sociales comptable et fiscale, consolidée, juste-valeur, et principales méthodes de valorisation du marché
  • Processus de valorisation et de provisionnement (sessions de travail, pilotage des cours, simulations et valorisations)
  • Pilotage des modalités de couverture des titres achetés et des devises de cotation, financement et comptabilisation
  • Traitement des titres à revenus fixes de type OC
  • Fiscalité (Régimes fiscaux, sursis d'imposition, traitement des frais, taux de détention,…)
  • Production des informations comptables et fiscales selon les normes locales et internationales
  • Alimentation des systèmes de déclarations réglementaires (banques, assurances)
  • Gestion de vos feuilles de calcul Excel, pactes d'actionnaires (GED)
  • Reporting et analyse des portefeuilles et de leurs valorisations dans le temps (extracteur de données, univers dédié)
  • Gestion des droits d'accès par détentrice, gestionnaire... et cloisonnement des portefeuilles

Bénéfices clés

  • Centraliser et fiabiliser les données – outil collaboratif
  • Clarifier & harmoniser les processus
  • Automatiser la production Comptable
  • Mise en totale conformité réglementaire
  • Prise en compte de la dimension internationale du Groupe
  • Conservation et partage de vos historiques Excel
  • Reporting personnalisable
  • Traçabilité et piste d'audit